Золото обновило исторический максимум

14.08.2020 01:34

Сегодня поговорим о золоте. Как о физическом, так и о цифровом

Цена на золото преодолела 2 000 долларов за унцию. Знаковая отметка!
 

В то время как ФРС одним нажатием кнопки печатает триллионы долларов. Это является основой для роста цен на золото. По факту золото осталось единственными настоящими деньгами. Все остальные деньги превратились в бумагу. И центральные банки легко могут напечатать миллиарды, триллионы, квадриллионы долларов, евро, иен, юаней, гривен, чего-угодно.

 

В банках появляются отрицательные ставки. Отрицательные процентные ставки - это когда номинальная процентная ставка ниже уровня инфляции. Сейчас в США инфляция в районе 1%, а по десятилетним облигациям США инвесторы смогут получить по 0,6%. Это означает минус 0,4% для инвестора. Инвестор должен доплатить за облигации, вместо получения прибыли.

 

Курс золота достиг максимума 2000 уе. Курс биткоина

 

Кроме золота, биткоин также защищен от безграничного производства. Что повышает его стоимость при включении печатного станка ФРС США. Так же в биткоине есть халвинг (halving), который ополовинивают прибыль с добычи через майнинг. Тем самым снижая инфляцию и повышая его стоимость.

 

Инвесторы больше не верят центральным банкам. Инвесторы смотрят на это бумажное безумие. Все видят инфляцию активов и на маленькую часть своих инвестиционных портфелей покупают золото и биткоины. И этой части для рынка золота достаточно, чтобы стимулировать его беспрецедентный рост.

 

Есть ли куда больше дорожать золоту и биткоину?

- Конечно же есть!  Ответ кроется в очень простой цифре. Сегодня например фонд GLD (это крупнейший фонд, который держит реальные физические слитки золота, и хранит в крупнейших хранилищах золота, в первую очередь США) его объем едва превышает 72 миллиарда долларов. Золотые фонды, которые держать реальное физическое золото, их объем по отношению к другим фондам, к другим продуктам составляет всего 0,4% - 0,5%.

Активы фондов 99,5% в акциях, облигациях и недвижимости. В ближайшем будущем каждый адекватный управляющий активами скажет: “Держите 5% своих активов в золоте”? Не 0,5% а 5%, это в 10 раз больше. И это могут сделать только состоятельные люди. За счет состоятельных людей, прирост золота пока и обеспечивается. А купить биткоин может каждый желающий.

 

29 ноября 2019 года в прошлом году кто-то купил большие объемы опционов на золото. Были пут-опционы, которые дают право купить золото по заранее зафиксированной цене. Эти опционы начинались от 1 850 долларов за унцию до 4 000 долларов за унцию. Цена на 29 ноября 2019 года была 1 467 долларов, на 33% ниже, чем сейчас. Прошло чуть больше, чем полгода золото выросло на треть и тот кто купил эти опционы уже начал выходить в прибыль. Но здесь важно понимать, что основную прибыль будут получать, когда золото превысит 2 000 долларов за унцию. Его основные объемы начинаются свыше 2 000 долларов. Это в скором времени произойдет. Цена может превысит 2500, 3000, 3500, 4000 долларов за унцию и выше. Покупатель тех опционов потратил 115 млн долларов. Он может заработать 70 млрд долларов, если цены на золото достигнут 5 000 долларов за унцию.

Цена золота и биткоина схожи. Растет золото, растет и цифровое золото - биткоин. Если курса золота увеличится 1 500 до 5 000, что реально. То курс биткоина также вырастет в 3,33333 раза. Волшебное число, не правда ли? То есть курс вырастит с 11 000 до 36 666 долларов за биткоин. Магия чисел!


Для справки. Рейтинговое агентство Fitch Ratings поставило кредитный рейтинг Японии на пересмотр с ожидаемым понижением кредитного рейтинга. После президентских выборов, которые пройдут в ноябре в США, судьба тоже может настигнуть США. Кредитный рейтинг США скорее всего в следующем году тоже будет понижен и все это подталкивает к росту золота. Всем страшно. Денег много, девать их некуда, активы планеты не резиновые…

 

Держите, покупайте золото и биткоин

Исторически стоимость доллара была обеспечена золотовалютными резервами ФРС США. Покупайте физическое и цифровое золото в эпоху безумия печатных станков и отрицательных ставок. ФРС США печатает доллары. За последний год, наличных доллара в обращении стало на 13% больше. Если мы поделим всю наличную долларовую массу на все физические слитки, которые находятся в золотых резервах ФРС США. Мы получим приблизительно 7400 долларов за унцию. И эта цифра растет, через год она будет 8000 дол. Поэтому уже сегодня вы иногда будете слышать, что кто-то говорит цена на золото может достичь 8000 долларов. Именно этот печатный станок ФРС США является основание для таких прогнозов.

 

После того как правительство США отменили золотой стандарт, у них произошло последний раз к 80-му году совпадение реальной стоимости золота и того что находится в реальном резерве ФРС. После этого наступила эпоха Рейгана, экономика финансовых пузырей. Мир расцвел различными финансовыми продуктами. Потом с 2001 года началось быстрое восстановление с 240 долларов до 1 900 рынок быстро восстановился. Потом последовала небольшая коррекция в районе 1 240 долларов и сейчас мы видим, вот это победное шествие все идет к тому, что цены на золото через год могут быть выше 5 000 долларов, а может и выше 7 000 долларов за унцию.



И это является основанием того что сегодня люди покупают недвижимость, облигации, акции, которые подвергаются инфляция активов, кроме золота и биткоина. Будем смотреть на поведение ФРС США, на поведение других центральных банков, пока они нажимают на газ, пока они пушат мировую экономику, заливают ее деньгами. Золоту и биткоину особо ничего не угрожает. Его спокойно можно держать, покупать.