Сегодня поговорим о золоте. Как о физическом, так и о цифровом
Цена на золото преодолела 2 000 долларов за унцию. Знаковая отметка!
В то время как ФРС одним нажатием кнопки печатает триллионы долларов. Это является основой для роста цен на золото. По факту золото осталось единственными настоящими деньгами. Все остальные деньги превратились в бумагу. И центральные банки легко могут напечатать миллиарды, триллионы, квадриллионы долларов, евро, иен, юаней, гривен, чего-угодно.
В банках появляются отрицательные ставки. Отрицательные процентные ставки - это когда номинальная процентная ставка ниже уровня инфляции. Сейчас в США инфляция в районе 1%, а по десятилетним облигациям США инвесторы смогут получить по 0,6%. Это означает минус 0,4% для инвестора. Инвестор должен доплатить за облигации, вместо получения прибыли. Курс биткоина к гривне.
Кроме золота, биткоин также защищен от безграничного производства. Что повышает его стоимость при включении печатного станка ФРС США. Так же в биткоине есть халвинг (halving), который ополовинивает прибыль с добычи через майнинг. Тем самым снижая инфляцию и повышая его стоимость.
Инвесторы больше не верят центральным банкам. Инвесторы смотрят на это бумажное безумие. Все видят инфляцию активов и на маленькую часть своих инвестиционных портфелей покупают золото и биткоины. И этой части для рынка золота достаточно, чтобы стимулировать его беспрецедентный рост.
- Конечно же есть! Ответ кроется в очень простой цифре. Сегодня например фонд GLD (это крупнейший фонд, который держит реальные физические слитки золота и хранит их в крупнейших хранилищах золота, в первую очередь США) его объем едва превышает 72 миллиарда долларов. Золотые фонды, которые держат реальное физическое золото, их объем по отношению к другим фондам, к другим продуктам составляет всего 0,4% - 0,5%.
Активы фондов 99,5% в акциях, облигациях и недвижимости. В ближайшем будущем каждый адекватный управляющий активами скажет: “Держите 5% своих активов в золоте”? Не 0,5% а 5%, это в 10 раз больше. И это могут сделать только состоятельные люди. За счет состоятельных людей прирост золота пока и обеспечивается. А купить биткоин может каждый желающий.
29 ноября 2019 года в прошлом году кто-то купил большие объемы опционов на золото. Были пут-опционы, которые дают право купить золото по заранее зафиксированной цене. Эти опционы начинались от 1 850 долларов за унцию до 4 000 долларов за унцию. Цена на 29 ноября 2019 года была 1 467 долларов, на 33% ниже, чем сейчас. Прошло чуть больше, чем полгода, золото выросло на треть и тот кто купил эти опционы уже начал выходить в прибыль. Но здесь важно понимать, что основную прибыль будут получать, когда золото превысит 2 000 долларов за унцию. Его основные объемы начинаются свыше 2 000 долларов. Это в скором времени произойдет. Цена может превысит 2500, 3000, 3500, 4000 долларов за унцию и выше. Покупатель тех опционов потратил 115 млн долларов. Он может заработать 70 млрд долларов, если цены на золото достигнут 5 000 долларов за унцию.
Цена золота и биткоина схожи. Растет золото, растет и цифровое золото - биткоин. Если курса золота увеличится с 1 500 до 5 000, что реально, то курс биткоина также вырастет в 3,33333 раза. Волшебное число, не правда ли? То есть курс вырастит с 11 000 до 36 666 долларов за биткоин. Магия чисел!
Для справки. Рейтинговое агентство Fitch Ratings поставило кредитный рейтинг Японии на пересмотр с ожидаемым понижением кредитного рейтинга. После президентских выборов, которые пройдут в ноябре в США, судьба тоже может настигнуть США. Кредитный рейтинг США скорее всего в следующем году тоже будет понижен и все это подталкивает к росту золота. Всем страшно. Денег много, девать их некуда, активы планеты не резиновые…
Исторически стоимость доллара была обеспечена золотовалютными резервами ФРС США. Покупайте физическое и цифровое золото в эпоху безумия печатных станков и отрицательных ставок. ФРС США печатает доллары. За последний год наличных доллара в обращении стало на 13% больше. Если мы поделим всю наличную долларовую массу на все физические слитки, которые находятся в золотых резервах ФРС США, мы получим приблизительно 7400 долларов за унцию. И эта цифра растет, через год она будет 8000 дол. Поэтому уже сегодня вы иногда будете слышать, что кто-то говорит цена на золото может достичь 8000 долларов. Именно этот печатный станок ФРС США является основанием для таких прогнозов.
После того как правительство США отменили золотой стандарт, у них произошло последний раз к 80-му году совпадение реальной стоимости золота и того что находится в реальном резерве ФРС. После этого наступила эпоха Рейгана, экономика финансовых пузырей. Мир расцвел различными финансовыми продуктами. Потом с 2001 года началось быстрое восстановление с 240 долларов до 1 900, рынок быстро восстановился. Потом последовала небольшая коррекция в районе 1 240 долларов и сейчас мы видим, вот это победное шествие идет к тому, что цены на золото через год могут быть выше 5 000 долларов, а может и выше 7 000 долларов за унцию.
И это является основанием того что сегодня люди покупают недвижимость, облигации, акции, которые подвергаются инфляция активов, кроме золота и биткоина. Будем смотреть на поведение ФРС США, на поведение других центральных банков, пока они нажимают на газ, пока они пушат мировую экономику, заливают ее деньгами. Золоту и биткоину особо ничего не угрожает. Его спокойно можно держать, покупать.